뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <에이치엘비(구 메디포럼)> 분석입니다.

대표자는 남상우로 1985.10.31.에 설립하여 1996.7.27.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

HLB와 Elevar(LSK Biopharma)는 글로벌 의약품 전문회사로, 각종 해상안전용품을 판매/유통도 준비중에 있습니다.

구명정 & DAVIT 부문에서 국내시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 모든 조선소에 제품을 공금하고 있습니다.

매출 비중은 복합소재사업 77.5%, 바이오의료기기사업 22.5% 입니다.

<"에이치엘비" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 적자지속

2. 시가총액 : 4조 8,706억 (코스닥 3위)

3. PER : -

4. 재무비율

부채비율 : 91.61, 당좌비율 : 95.66, 유보비율 : 1,770.59

5. CB, BW : X

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 진양곤(외 8일) 11.42%

8. 매출채권 회전율 : 586.03, 재고자산 회전율 : 875.32

9. PBR : 24.09

10. 내 생각

최근에 메디포럼제약에서 에이치엘비제약으로 상호명을 변경하였습니다.

표적항암제 '리보세라닙'이 치료목적 사용 승인을 받아  표준치료에 실패한 국내 위암 말기 환자를 대상으로 사용된다고 밝혔습니다.

치료목적 사용 승인은 식약처가 생명이 위급하지만 적절한 치료 수단이 없는 환자에게 아직 임상시험 중인 의약품을 사용할 수 있도록 승인하는 제도입니다. 

제약 위주의 사업을 하던 곳으로 향후 에이치엘비 그룹의 생산기지 역할을 할 예정인 <에이치엘비>였습니다.

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안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <롯데칠성> 분석입니다.

대표자는 이영구로 1967.11.29.에 설립하여 1973.6.21.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

음료 제품 및 주류 제품을 보유한 종합음료회사로 음료시장 1위를 차지하고 있는 기업입니다.

매출 비중은 음료사업부 71.2%, 주류사업부 28.8%이고, 시장 점유율은 음료사업 40%입니다.

<"롯데칠성" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 흑자전환

2. 시가총액 : 6,946억 (코스피 226위)

3. PER : -

4. 재무비율

부채비율 : 165.19, 당좌비율 : 54.43, 유보비율 : 43,586.75

5. CB, BW : 유상증자(지배구조개편)

6. 배당금 : 3.11%

7. 최대 주주의 지분율 : 롯데지주(외 16인) 58.09%, 국민연금공단 8.32%, 자사주 5.26%

8. 매출채권 회전율 : 943.40, 재고자산 회전율 : 915.01

9. PBR : 0.59

10. 내 생각

코로나19로 인해 급변한 시장 환경에서 디지털 전환(DT·Digital Transformation) 가속화로 경쟁력 강화를 꾀하며 포스트 코로나 시대에 주도적인 모습입니다.

경기도 안성에 설비의 상태와 생산량, 진도율 등 데이터를 중앙 서버로 전송하고 이를 종합적으로 실시간 점검할 수 있는 시스템인 스마트팩토리를 구축했습니다.

주류의 업소 채널 비중이 높아 수혜를 입을 것으로 예상되는데, 주류 부문 매출액 성장률 회복이 관건입니다.

'처음처럼'과 '피츠' 등 주력 주류제품은 업소 채널 비중이 60% 이상입니다.

4분기부터는 신제품 '처음처럼 플렉스'와 '클라우드 생(生) 드래프트'를 통해 주류부문에서 점유율 회복을 시도하는 모습입니다.

하반기에는 전년도 베이스가 크게 낮아지고 구조조정 효과로 수익성이 개선될 것으로 전망되며,

주류 부문에서 적자 폭을 축소하면 수익성이 개선될 것으로 예상되는 <롯데칠성>이었습니다.

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* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <한국철강> 분석입니다.

대표자는 문종인, 이수하로 2008.9.3.에 설립하여 2008.9.29.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

한국철강에서 인적분할되어 설립되어 철근, 단조강 등을 주요 품목으로 생산, 판매하는 기업입니다.

철근은 콘크리트를 보강하기 위해서 사용되는 가늘고 긴 봉형 철강재입니다.

매출 비중은 철근 83.26%, 단조강 11.03%, 철근 외 4.73% 이고 시장 점유율은 철근 9.2%입니다.

<"한국철강" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 125.5% 증가

2. 시가총액 : 2,157억 (코스피 469위)

3. PER : 11.5

4. 재무비율

부채비율 : 20.45, 당좌비율 : 322.18, 유보비율 :1,473.45

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 4.27%

7. 최대 주주의 지분율 : KISCO홀딩스(외 6인) 52.66%, 국민연금공단 8.31%, 신영자산운용 8.29%

8. 매출채권 회전율 : 560.71, 재고자산 회전율 : 876.30

9. PBR : 0.3

10. 내 생각

코로나19의 전 세계적 확산으로 철강 수요가 위축되면서 글로벌 공급과잉 현상이 일어나고 있습니다.

정부가 항만, 철도와 같은 한국판 뉴딜 정책 대형 인프라 사업이나 민관 협력 SOC 사업 등을 통해 내수시장 복원 노력을 주도할 필요가 있어 보입니다.

기술에 더해 환경적인 혁신까지 노려야 하는 것이 현재 철강산업계의 상황입니다.

AI, 에너지 효율화 추진 등은 물론 중견업체들과 어떻게 상생을 해나갈 건지도 생각을 해야합니다.

자동차, 조선 등의 업종과도 밀접한 연관이 있어서 관련 기업도 같이 살펴보는 것이 필요할 것 같습니다.

부채비율이 낮고, 당좌비율과 유보비율이 높은데다 배당금 비율도 높아서 관심가지면 좋을 <한국철강>이었습니다.