뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <한국철강> 분석입니다.

대표자는 문종인, 이수하로 2008.9.3.에 설립하여 2008.9.29.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

한국철강에서 인적분할되어 설립되어 철근, 단조강 등을 주요 품목으로 생산, 판매하는 기업입니다.

철근은 콘크리트를 보강하기 위해서 사용되는 가늘고 긴 봉형 철강재입니다.

매출 비중은 철근 83.26%, 단조강 11.03%, 철근 외 4.73% 이고 시장 점유율은 철근 9.2%입니다.

<"한국철강" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 125.5% 증가

2. 시가총액 : 2,157억 (코스피 469위)

3. PER : 11.5

4. 재무비율

부채비율 : 20.45, 당좌비율 : 322.18, 유보비율 :1,473.45

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 4.27%

7. 최대 주주의 지분율 : KISCO홀딩스(외 6인) 52.66%, 국민연금공단 8.31%, 신영자산운용 8.29%

8. 매출채권 회전율 : 560.71, 재고자산 회전율 : 876.30

9. PBR : 0.3

10. 내 생각

코로나19의 전 세계적 확산으로 철강 수요가 위축되면서 글로벌 공급과잉 현상이 일어나고 있습니다.

정부가 항만, 철도와 같은 한국판 뉴딜 정책 대형 인프라 사업이나 민관 협력 SOC 사업 등을 통해 내수시장 복원 노력을 주도할 필요가 있어 보입니다.

기술에 더해 환경적인 혁신까지 노려야 하는 것이 현재 철강산업계의 상황입니다.

AI, 에너지 효율화 추진 등은 물론 중견업체들과 어떻게 상생을 해나갈 건지도 생각을 해야합니다.

자동차, 조선 등의 업종과도 밀접한 연관이 있어서 관련 기업도 같이 살펴보는 것이 필요할 것 같습니다.

부채비율이 낮고, 당좌비율과 유보비율이 높은데다 배당금 비율도 높아서 관심가지면 좋을 <한국철강>이었습니다.

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안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG전자> 분석입니다.

대표자는 권봉석, 배두용으로 2002.4.1.에 설립하여 2002.4.22.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

매출 비중은 냉장고/세탁기/에어컨이 34.53%, TV/모니터/PC/AV가 25.92% 입니다.

세계 시장 점유율은 텔레매틱스 16.5%, TV 16.3%, 모바일 카메라모듈 15% 입니다.

텔레매틱스는 차량 간 통신이나 인터넷 등의 기능을 하는 스마트카의 핵심 부품입니다. 

<"LG전자" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 79.6%증가

2. 시가총액 : 15조 2,847억(코스피 19위)

3. PER : 546.8

4. 재무비율

부채비율 : 173.12, 당좌비율 : 74.78, 유보비율 : 1,634.72

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 0.81%

7. 최대 주주의 지분율 : LG(외 1인) 66.67%

8. 매출채권 회전율 : 978.74, 재고자산 회전율 : 1,048.50

 9. PBR : 1.17

10. 내 생각

전 세계 TV 시장을 이끌고 있는 기업인데요, 파트너사인 디빅스(DivX)로부터 특허 침해 혐의로 피소된 상태입니다. 

이에 <LG전자>는 적극 대응한다는 의사를 내비쳤습니다.

마이크로 LED 사이니지 'LG 매그니트(MAGNIT)'를 선보이며 차별화된 기술력이 담긴 혁신 제품을 앞세워 뉴노멀 시대에 발맞춘 상업용 디스플레이 시장을 선도해 나가는 모습입니다.

차량용부품(VS)사업본부는 2022년 생산될 혼다 제품에 차량용 텔레매틱스를 납품하게 되면서 텔레매틱스 시장에서의 입지를 강화할 수 있을 것으로 보입니다. 

그 외에도 그래핀 히터(앞유리 투명히터), 디지털콕핏(주행 방식 제어), 인포테인먼트(정보+오락)과 디스플레이를 공급하는 등의 계약을 따냈습니다.

이런 전장사업(자동차 전기장치를 만드는 사업)은 구광모 LG그룹 회장이 인공지능(AI), 로봇 등과 함께 미래 성장사업으로 밀고 있는 분야입니다.

코로나19(COVID-19)의 영향으로 자동차 공간 쓰임의 변화와, 집콕 생활의 장기화로 인한 가전교체 수요의 증가 등으로 인해 하반기 경쟁력이 더욱 상승할 것으로 예상되는 <LG전자>였습니다.

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안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK텔레콤> 분석입니다.

대표자는 박정호로 1984.4.20.에 설립하여 1989.11.7.에 유가증권사에 상장하였습니다. 

1996년에는 뉴욕증권거래소에도 상장했습니다.

매출 비중은 이동전화, 무선데이터 68.59%, 전화, 초고속인터넷 16.62% 입니다.

시장 점유율은 이동전화 47.60%, IPTV 30.30%, 초고속인터넷 26.10% 입니다.

종속회사에는 SK텔링크, 11번가, ADT캡스, 티브로드 등이 있습니다.

<"SK텔레콤" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 매출액 2.7%증가, 영업이익 6.4%감소, 당기순이익 18.4%감소.

2. 시가총액 : 19조 5,808 억원(코스피14위)

3. PER : 19.90

4. 재무비율

부채비율 : 95.46, 당좌비율 : 98.17, 유보비율 : 56,343.49

 5. CB, DW : X

 6. 배당금 : 3년간 꾸분히 배당, 배당수익률 4.12%

 7. 최대 주주의 지분율 : SK(외 4인) 26.78%, 국민연금공단 11.88%, 자사주 9.42%

 8. 매출채권 회전율 : 831.51,  재고자산 회전율 : 7,869.74

9. PBR : 0.75

10. 내 생각

무선통신 및 커머스 등의 사업으로 영업수익이 확대됐지만, 원가율 및 인건비 상승으로 수익성은 하락하는 모습입니다.

실적 개선을 위해 5G 통신망 구축을 주도하여 빅데이터, AI를 접목한 서비스를 선보이고 있습니다.

향후 기업 이미지를 위해 사명을 'SK 하이퍼 커넥터'로 변경하는 것을 추진하고 있는 것 같습니다.

외국인 지분율이 35.71%로 꽤 많은 비중을 차지하고 있는데요,

외국인 매도세가 이어지고 있는 와중에도 꾸준히 매수하는 모습을 보이는데, 저평가 가치주라고 판단하는 것 같습니다.

배당율도 높은 편이어서 앞으로 5G 시장의 성장가능성을 본다면 장기로 가져가도 괜찮을 종목인 것 같습니다.

최근 5G를 활용한 재규어랜드로버 전용 T맵 서비스를 재규어랜드로버 신차에 기본사양으로 탑재하기 시작했습니다.

특히, T맵의 ADAS 고정밀 지도는 차세대 지능형 운전자 보조 시스템을 지원하는 특징을 가집니다.

향후 글로벌 자동차 제조사와의 초협력을 강화해 모빌리티 생태계를 확장할 계획인 <SK텔레콤>이었습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다. 

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <현대차> 분석입니다.

대표자는 정의선, 이원희, 하언태로 1967.12.29.에 설립하여 1974.6.28.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

현대자동차그룹에 속하며 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체입니다.

SUV 코나, 제네시스 G80 및 GV80과, 수소전기차(그린카) 넥소 등을 출시했습니다.

우수한 품질과 상품성으로 고급차 라인업을 강화하여 브랜드 가치를 상승시키고 있는 기업입니다.

매출 비중은 차량부문 78%, 금융부문 15.16%, 기타부문 6.84%입니다.

차량부문 시장 점유율은 국내 48.20, 인도 17.30%, 미국 4.2%, 유럽 3.3%, 중국 3.1%입니다.

<"현대차" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 매출액 5.6%증가, 영업이익 4.7%증가, 당기순이익 44.1%감소.

2. 시가총액 : 37조 6,056억(코스피8위)

3. PER : 25.36

 4. 재무비율

부채비율 : 154.71%, 당좌비율 : 46.57, 유보비율 : 4,865.48

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 배당수익률 2.27%

7. 최대 주주의 지분율 : 현대모비스(외 7인) 29.38%, 국민연금공단 11.61%

8. 매출채권 회전율 : 28.68, 재고자산 회전율 : 9.45

 9. PBR : 0.66

 10. 내 생각

 코로나19로 인해 국내 및 해외 전 시장에 걸쳐 차량부문 판매가 감소하여 자구책을 강구하는 모습입니다.

특히, 비대면 온라인 판매 플랫폼인 ‘클릭 투 바이(Click to Buy)’는 해외에서 뛰어난 실적을 보였습니다.

부채비율이 높은 편인데, 최근 해외 차량 수출에 희소식이 있으니 긍정적으로 봐도 될 것 같습니다.

신차 출시, 지분 투자 및 모셔널(Motional) 자율주행 기술개발 회사 합작법인 등이 이뤄지고 있습니다. 

커지는 전기차 시장에서 테슬라 다음으로 <현대차>가 선호브랜드 2위에 뽑히기도 했습니다.

수소차도 수소충전소 보조금 상한선 폐지로 다중충전기 설치가 가능해지며 힘이 실렸습니다.

지속적으로 자율 주행, 로봇 택시 등 데이터 중심 모빌리티 생태계 혁신을 향해 전진하고 있는 <현대차>였습니다.