뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG하우시스> 분석입니다.

대표자는 강계웅, 강인식으로 2009.4.2.에 설립하여 2009.4.20.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

LG화학의 산업재 사업부문이 분할돼 설립된 기업입니다.

창호, 바닥재, 인조대리석 등의 건축자재와 자동차 부품/원단, 인테리어 및 가전용 표면재 등의 산업용 필름 등을 주요제품으로 합니다.

국내 B2C시장에서 건축자재사업 부문에서는 이익을 개선했지만, 해외의  상업용 바닥재 중심 판매 및 수익성 증대가 필요한 회사입니다.

매출 비중은 건축자재 68.45%, 고기능소재및부품 29.51% 입니다.

<"LG하우시스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년 대비 71.5% 감소

2. 시가총액 : 6,071억 (코스피 250위)

3. PER : 58.3

4. 재무비율

부채비율 : 180.09, 당좌비율 : 74.72, 유보비율 : 1,800.10

5. CB, BW : O

6. 배당금 : 0.37%

7. 최대 주주의 지분율 :  LG(외 1인) 33.55%, 국민연금공단 11.43%

8. 매출채권 회전율 : 591.64, 재고자산 회전율 : 1,081.16

9. PBR : 0.74

10. 내 생각

저수익 사업부문 구조조정을 진행한 효과로 수익성이 개선되고 있습니다.

자동차소재/산업용필름 보다는 건축자재 프리미엄 부문의 수익성이 강화될 것으로 예상됩니다.

국내에 건축용 PF단열재 생산라인을 증설하여 고성능 단열재 시장 선도에 나섰습니다.

그린뉴딜 정책의 핵심 중 하나는 노후화된 건축물의 에너지 성능을 높이는 '그린 리모델링'인데, 주력 사업인 고단열 제품이 그 수혜 대상으로 꼽힙니다.

코로나19로 인해 집콕 생활이 장기화되면서 미국 리모델링 수요 증가에 따라 주방 및 욕실 리모델링 수요가 40% 증가하여 이스톤 '비아테라'의 판매 증가도 기대되는 상황입니다.

아크릴계 인조대리석이 재활용 원자재 사용을 인정받아 미국 국제인증기구 'SCS 글로벌 서비스(Scientific Certification Systems Global Services)'로부터 친환경 인증을 획득하여 유럽시장을 공략합니다.

의료시설용 시트 바닥재 '프레리'로 국내와 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

가전·인테리어 플래그십 전시장 'LG Z:IN(LG지인) 스퀘어'에 LG 클로이 안내로봇을 도입하여 비대면 체험 서비스를 하는 등의 자구책을 강구하는 <LG하우시스>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <셀트리온헬스케어>분석입니다.

대표자는 김형기로 1999.12.29.에 설립하여 2017.7.28.에 코스닥에 상장하였습니다.

계열사인 셀트리온과 공동 개발한 바이오의약품의 글로벌 마케팅 및 판매를 담당하고 있는 기업입니다.

화이자, Teva등 110여개 국가에서 30개 파트너와 판매 및 유통 파트너십을 구축하고 있습니다. 

주력한 바이오시밀러 제품이 유럽에 꾸준히 처방되고, 미국에서 판매가 확대되어 실적 개선이 되었습니다.

매출 비중은 램시마 47.55%, 트룩시마 40.28%, 허쥬마 11.4%입니다.

램시마는 자가면역질환 치료제, 트룩시마는 혈액암 치료제, 허쥬마는 유방/위암 치료제입니다.

<"셀트리온헬스케어" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 1,204.7% 증가

  2. 시가총액 : 14조 8,876억 (코스닥 1위)

3. PER : 85.53

4. 재무비율

부채비율 : 71.01, 당좌비율 : 68.37, 유보비율 : 1,195.25

5. CB, DW : X 

6. 배당금 : X 

7. 최대 주주의 지분율 : 서정진(외 20인) 37.86%

8. 매출채권 회전율 : 2.84, 재고자산 회전율 : 0.66

9. PBR : 8.22 

10. 내 생각

지난 3개 분기에서 연속해서 '어닝 서프라이즈(실적 호조)'가 이어지며 주가에 반영되었습니다.

유럽은 램시마, 미국은 트룩시마, 일본에서는 허쥬마 판매가 확대되어 실적 개선과 이익 상승을 예측하고 있습니다.

특히 램시마는 코로나19 바이러스에 감염된 자가면역질환 환자의 상태를 개선시켜 최종적으로 코로나19 음성 판정을 받은 사례가 있습니다.

영국에서 임상 중인 코로나19(COVID-19) 치료제에 대한 기대감도 큰데요,

셀트리온이 개발 중인 치료제는 연말에 긴급 사용 승인 시, <셀트리온헬스케어>가 전 세계 판매권을 갖게 됩니다.

JP모건 보고서 이후 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약 3사의 합병 얘기가 다시 나오고 있습니다.

합병이 된다면 의약품의 생산, 유통, 판매까지 하나의 지주사에서 가능한만큼 마진 압박의 우려를 해소할 수 있을 것 입니다.

셀트리온과 공동 개발 중인 바이오의약품(바이오시밀러, 바이오베터, 바이오 신약)들의 글로벌 마케팅 및 판매를 독점적으로 담당하고 있는 <셀트리온헬스케어>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <씨에스윈드> 분석입니다.

대표자는 김성권, 김승범으로 2006.8.17.에 설립하여 2014.11.27.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

풍력발전 설비 및 제조, 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 컨설팅 등의 사업을 하는 기업입니다.

미국, 유럽, 호주 시장의 풍력 타워 수요에 대응하기 위해 생산능력을 증설하고 있습니다.

대만에서는 유일한 해상풍력 타워 제조업체로서 타워 생산을 게시하고 있습니다. 

매출 비중은 풍력타워제조(제품) 92.88%이고, 시장 점유율은 북미 6.82%, 남미 4.09%, 유럽 2.33% 입니다.

<"씨에스윈드" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 9.6%증가

 2. 시가총액 : 1조 9,446억(코스피 121위)

 3. PER : 55.6

4. 재무비율

부채비율 : 98.90, 당좌비율 : 111.37, 유보비율 : 4,395.39

5. CB, DW : 대규모 자사주 처분

6. 배당금 : 0.4%

7. 최대 주주의 지분율 : 김성권(외 21인) 52.38%, 국민연금공단 7.22%

8. 매출채권 회전율 : 534.16 , 재고자산 회전율 : 598.79

9. PBR : 5.8

10. 내 생각

지난 7월 14일, 그린뉴딜 정책(73조4000억원 투자)의 발표로 수혜를 입고 있는 기계주입니다.

베트남에 116억 8천여만원 규모의 윈드타워 공급계약을 체결했고, 이는 매출액의 1.5%입니다.

최근 한 달 새에 공급계약 4건을 체결하며 제품이 세계적으로 뻗어가고 있는 모습을 보이고 있습니다.

이를 반영하여 주가도 두 달 사이에 3배가 오르며 가파르게 상승하고 있습니다.

풍력 타워(기둥) 생산 업체로 이 분야 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 만큼 수주 행렬을 이어가고 있는데요,

해상풍력 하부구조물 시장에도 진입할 계획이 있는 것으로 보여 앞으로도 기대가 되는 기업 <씨에스윈드>였습니다.