뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/미배당주]인 <CJ대한통운> 분석입니다.

대표자는 박근희로 1930.11.15.에 설립하여 1956.7.2.에 유가증권시장에 상장했습니다.

올해로 창립 90주년을 맞는 기업입니다.

매출 비중은 글로벌 42.7%, CL(하역, 운송, 보관) 26.2%, 택배(집하,배송) 24%입니다.

국내 시장점유율은 택배 사업부분이 44.1%입니다.

비대면 채널의 활성화로 택배 물동량이 급증하여, 택배부문 중심의 이익 상승을 지속하는 기업입니다.

<"CJ대한통운" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 매출액 3.4%증가, 영업이익 28.3%증가, 순이익 흑자전환

2. 시가총액 : 3조 5,701억(코스피 65위)

3. PER : 117.1

 4. 재무비율

부채비율 : 149.23, 당좌비율 : 80.00, 유보비율 : 2,489.33

5. CB, DW : X

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : CJ제일제당(외 2인) 40.17%, 자사주 20.41%, 국민연금공단 8.18%

8. 매출채권 회전율 : 751.37, 재고자산 회전율 : 47,251.78

9. PBR : 1.2

10. 내 생각

제가 필수품처럼 애용하는 많은 부분에 존재하는 CJ계열사 중 하나인 종목입니다.

<CJ대한통운>은 2018년 CJ제일제당의 자회사로 편입되는 과정에서 CJ건설 99.94%를 흡수합병한 바가 있는데요,

이 CJ건설사업 부문을 매각하고 택배와 물류업에 집중하려는 모습을 보이고 있습니다.

현금을 확보하여 재무건전성 강화와 미래 성장동력 확보를 위해 준비하는 모습으로 보입니다.

최근, 스마트 물류기술과 관련한 좋은 소식이 있습니다.

전체 물량의 90%나 되는 소형 상품을 효율적으로 처리하는 자동화 시설 'MP(Multi Point)'를 택배업계 최초로 구축하였습니다.

몇 년 전부터 휠소터 및 정밀화물체적시스템(ITS)을 구축하여 좋은 반응을 얻었었는데요,

최첨단 자동화 시스템으로 택배 중계의 효율을 높이고 작업자의 피로도를 낮춘다는 평을 받습니다.

지난 6월부터는 사회공헌활동의 일환으로 구연동화 유튜브 영상을 찍어 올리는 '책 읽는 외국어 마을' 로 비대면 '뉴노멀 재능기부'를 하고 있습니다.

지속적으로 교통안전 캠페인도 진행하고 있습니다.

 화물 차량에 형광 반사띠를 두르는 등 나눔 철학을 기반으로 지역사회를 위한 사회공헌활동을 추진하는 모습입니다.

택배시장의 1위 사업자로서 하반기에도 언택트 소비트렌드의 수혜가 더욱 예상되는 <CJ대한통운>이었습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK하이닉스> 분석입니다.

대표자는 이석희로 1949.10.15.에 설립하여, 1996.12.26.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash, MCP와 같은 반도체입니다.

시스템 LSI분야인 CIS 사업에도 진출해 있습니다. 

세계 반도체 시장에서 차지하는 시장 점유율은 D램은 27.4%, 낸드플래시는 11.0% 입니다.

<"SK하이닉스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익

2. 시가총액 : 57조 2,938억(코스피 2위)

 3. PER : 25.06

 4. 재무비율

부채비율 : 35.14, 당좌비율 : 97.99, 유보비율 : 1,287.01

 5. CB, DW : 외화채권발행 5억달러

 6. 배당금 : 배당수익률 1.27%

7. 최대 주주의 지분율 : SK텔레콤(외 2인) 20.07%, 국민연금공단 11.30%

8. 매출채권 회전율 507.99, 재고자산 회전율 : 555.45

9. PBR : 1.09

10. 내 생각

<SK하이닉스>는 글로벌 2위 메모리 반도체 제조업체로 해외에서의 인지도가 높습니다.

외국인 지분 비율이 47.14% 입니다.

코로나19에 따른 재택근무의 확대로 비대면 경제가 확산하면서 D램과 낸드플래시 수요 확대가 이루어졌습니다.

그러나 D램 의존도가 높아, 가격과 수급에 따라 영향이 큰 부분은 유의해야 하겠습니다. 

화웨이 매출 비중이 높은 편인데, 미국 제재가 심해질수록 타격이 올 수 있습니다.

메모리 반도체 뿐만 아니라 비메모리(시스템) 반도체에도 관심을 보이고 있는 기업입니다.

비메모리 반도체는 5G, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등에도 사용되는만큼 미래에 유망한 분야입니다.

최근, 미국의 엔비디아(NVIDIA) GPU(그래픽처리장치) 생산 소식에 반도체 관련주들이 상승하는 모습입니다.

더불어, <SK하이닉스>는 5억달러를 외화채권을 발행하며 내년에 사용할 현금확보에 나섰습니다.

내년부터 메모리 반도체의 '빅사이클'이 재현될 것으로 예상되는만큼 성장가능성을 지켜봐도 좋을 것 같습니다.

기발하고 재밌게 풀어낸 광고로도 유명한데요, 최근 언텍트 편에서는 반도체의 일상을 표현했습니다.

<삼성전자>와는 또 다르게 순수 메모리 반도체로 시장을 이끌고 있는 <SK하이닉스>였습니다.