뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <스튜디오드래곤> 분석입니다.

2016.5.3.에 설립하여 2017.11.24.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

CJ ENM의 드라마 사업본부의 물적분할로 설립되어 드라마 콘텐츠를 기획/제작/배급/유통/부가사업을 영위하는 기업입니다.

미생, 또오해영, 도깨비, 비밀의 숲, 미스터선샤인, 더 킹:영원의 군주 등을 선보이며 VOD, OTT 등에 영향력을 확대하고 있습니다.

매출 비중은 드라마 판매 46.78%, 드라마 편성 44.52% 입니다.

<"스튜디오드래곤" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익

2. 시가총액 : 2조 2,530억 (코스닥 14위)

3. PER : 83.9

4. 재무비율

부채비율 : 35.80, 당좌비율 : 157.67, 유보비율 : 2,956.14

5. CB, BW : 유상증자(주식 교환)

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : CJ ENM(외 5인) 61.32%

8. 매출채권 회전율 : 504.33, 재고자산 회전율 : 162,073.68

9. PBR : 5.18

10. 내 생각

 네이버와 손을 잡으면서 자금 수혈은 물론 플랫폼까지 넓혀지며 컨텐츠제작사 내 역량을 더 높일 것이라는 전망입니다.

1500억원 규모의 주식을 네이버와 교환하기로 공시하였습니다. 

네이버웹툰 국내와 일본 및 서구권 등 글로벌 지역에서 양산된 IP(지식재산권)로 프리미엄 콘텐츠를 제작하고 글로벌 시장에 수출과 함께 IP 주도권을 넓힐 것이라는 계획을 밝혔습니다.

네이버웹툰 IP를 활용해 콘텐츠를 제작하면 흥행보장과 함께, 완성된 IP로 제작하기 때문에 작가 의존도에서 벗어날 수 있습니다.

보유한 한류 콘텐츠를 네이버TV 등 플랫폼을 통해 일본, 동남아 등 주요 시장에 보급하면서 글로벌 콘텐츠 시장 공략을 강화할 수 있습니다.

콘텐츠와 플랫폼 협업으로 인해 시너지가 기대되며, 글로벌기업으로 성장중인 <스튜디오드래곤>이었습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <씨에스베어링> 분석입니다.

대표자는 조만제, 방성훈으로 2007.11.9.에 설립하여 2019.11.21.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

피치(pitch), 요(yaw) 베어링을 주력으로 생산하는 기업으로, 이 풍력 베어링이 매출 비중의 93.47%를 차지합니다.

씨에스윈드의 계열사로 해상풍력과 베어링사업이 같이 성장하는 기업입니다.

<"씨에스베어링" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 119.8%증가

2. 시가총액 : 3,003억(코스닥 258위)

3. PER : 44.3

4. 재무비율

부채비율 : 138.73, 당좌비율 : 68.35, 유보비율 : 1,006.07

5. CB, DW : X

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 씨에스윈드(외 1인) 49.56%, EastBridge(사모펀드) 11.27%

8. 매출채권 회전율 : 1,212.70(2018/12), 재고자산 회전율 : 647.44(2018/12)

9. PBR : 6.94

 10. 내 생각

제네럴 일렉트릭(GE) 외에도 지멘스가메사, 베스타스 등의 글로벌 업체로 매출처를 다양화하기 시작했습니다.

씨에스윈드와의 시너지를 통해 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

그린뉴딜이 진행됨에 따라 신재생 에너지 관련 기업으로 주목 받으면서 가치 상승을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.

늘어나는 수요에 대비해 해외 생산기지의 증설에 투자하고 있는 모습입니다.

증설한 설비에서 안정적으로 제품을 생산하면 매출 증가와 함께 올라간 이익률이 주가에 반영될 것 같습니다.

중장기 투자로 생각해볼만한 풍력발전기 베어링 전문 업체인 <씨에스베어링>이었습니다.