뀨짱과 지니의 소소한 일상

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* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <와이엔텍> 분석입니다.

대표자는 박지영으로 1990.8.31.에 설립하여 2005.12.23.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

산업폐기물 처리 사업을 주요사업으로 하는 기업입니다.

폐기물의 수집/운반/중간처리/최종처리를 하는 일괄처리시스템을 구축하여 경쟁력이 있으며, 매립 진행도 원활합니다.

매출 비중은 해운 44.13%, 소각처리 16.64%, 폐기물처리 14.39%, 레미콘 13.86% 입니다.

<"와이엔텍" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 85.4% 증가

2. 시가총액 : 2,093억 (코스닥 362위)

3. PER : 10.9

4. 재무비율

부채비율 : 80.22, 당좌비율 : 53.69, 유보비율 : 1,382.01

5. CB, BW : X

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 박용하(외 4인) 46.21%, 한국투자밸류자산운용 5.57%

8. 매출채권 회전율 : 1,241.19, 재고자산 회전율 : 94,652.34

9. PBR : 1.49

10. 내 생각

장마철 외에도 거리두기로 인해 국내 폐기물 배출량은 꾸준히 증가하는데, 폐기물 처리시설은 늘지 않아 주목받는 회사입니다.

폐기물 소각/매립 처리 시설 허가를 위해서는 정부의 엄격한 환경 기준과 주민들의 거센 반대를 통과해야 하기 때문에 시설은 오히려 감소했습니다.

따라서, 폐기물 기업들의 진입 장벽이 점점 높아지고 있다는 점도 기존 업체 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 보입니다.

5월에 폐기물관리법이 개정되면서 폐기물 처리 과정에서 문제가 발생하는 경우 처리업자뿐만 아니라 배출자의 책임이 함께 커졌기 때문에 더욱 입지가 공고해질 것으로 보입니다.

더불어, 수요 공급 불균형이 발생하면서 폐기물 처리단가도 지속해서 오르고 있습니다.

사업장폐기물이 아닌 생활폐기물은 대부분 지자체에서 직접 처리하므로 코로나19로 인해 증가한 폐기물은 생활폐기물이기 때문에 실적 영향은 제한적일 수도 있습니다.

오히려 코로나19 영향으로 사업장 영업이 줄어 실적이 부진할 수도 있는 상황입니다만, 폐기물 수출/수입이 금지되어 국내에서 처리해야 하는 양이 많아지고 있어서 시장의 성장이 예상됩니다.

최근 폐기물 처리양의 증가와 함께 환경 규제 등으로 인해 기술 투자가 이뤄지면서 업체간 대기업의 폐기물 업체 M&A가 활발해지면서 대형화되는 추세입니다.

정부가 폐기물 처리보다 폐기물 발생을 최소화하는 방향으로 나가겠다고 밝혔기 때문에 장기적으로 산업폐기물 발생을 줄이기 위한 방안을 제공하는지 살펴봐야할 <와이엔텍>이었습니다.

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* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <농심> 분석입니다.

라면, 스낵 시장에서 시장점유율 1위를 유지하고 있으며 해외 판매도 양호한 성장세를 보이고 있습니다.

코로나19 영향으로 국내 라면 시장이 최대치를 기록하며 매출 역시 급성장했습니다.

매출 비중은 라면 76.54%, 스낵 15.9%, 기타 11.09%, 음료 7.74% 입니다.

시장 점유율은 라면 54.4%, 기타 45.6%입니다.

<"농심" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 수익성 대폭 개선

2. 시가총액 : 1조 8,309억 (코스피 119위)

3. PER : 25.8

4. 재무비율

부채비율 : 36.70, 당좌비율 : 142.65, 유보비율 : 6,571.96

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 1.33%

7. 최대 주주의 지분율 : 농심홀딩스(외 4인) 45.49%, 국민연금공단 11.82%, 신영자산운용 5.01%, 자사주 4.93%

8. 매출채권 회전율 : 1,150.43, 재고자산 회전율 : 1,141.07

9. PBR : 0.9

10. 내 생각

국내외 라면의 견조한 성장세를 바탕으로 연초에 예상한 올해 연간 실적 추정치와 비교할 때 4분기 실적 추정치가 많이 올라간 상황입니다.

'도른자' 마케팅으로 재미와 소비를 동시에 추구하는 펀슈머(fun+sumer)를 겨냥하거나, '밈' 마케팅으로 소비자와의 활발한 소통을 통한 브랜드 이미지 제고를 노리고 있습니다.

'밈'은 인터넷에서 유행하는 특정한 문화 요소와 콘텐츠를 뜻하는 말로 소비자들 사이에서 먼저 자연적으로 열풍이 일어난 콘텐츠를 활용하는 것입니다.

코로나19에 따른 사회적 거리두기가 강화될수록 라면 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다.

뉴욕타임스가 세계에서 가장 맛있는 라면으로 '신라면 블랙'을 선정하는 등 해외 평가도 우호적입니다.

프리미엄 라면 시장의 문을 연 제품으로 평가되는 신라면블랙이 최근에는 신라면블랙사발 두부김치를 출시하며 식사 대용식으로 한 단계 업그레이드했습니다.

수출뿐 아니라 미국과 중국 법인도 각각 전년 동기 대비하여 큰 폭으로 성장할 것으로 예상되는 <농심>이었습니다.

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* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/미배당주]인 <진원생명과학> 분석입니다.

대표자는 박영근으로 1976.1.27.에 설립하여 1987.11.16.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

생명공학을 이용한 의약품 개발을 주요 목적사업으로 하는 기업입니다.

매출 비중은 Plasmid DNA CMO 57.2%, 의류용 심지 29.4%입니다.

<"진원생명과학" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 적자지속

2. 시가총액 : 1조 3,697억 (코스피 146위)

 3. PER : ?

4. 재무비율

부채비율 : 112.60, 당좌비율 : 122.94, 유보비율 : -77.64

5. CB, BW : 유상증자 O

 6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 박영근(외 6인) 8.26%

8. 매출채권 회전율 : 522.09 , 재고자산 회전율 : 497.67

9. PBR : 33.02

10. 내 생각

최근 코로나19에 확진 판정을 받은 도널드 트럼프 미국 대통령의 렘데시비르 투약 소식에 관련주들이 상승하고 있습니다.

코로나19 관련 종목의 높은 변동성은 주의할 필요가 있습니다. 

정부의 코로나19 백신 및 치료제 개발 임상시험 지원 대상에 선정되며 주목을 받았습니다.

개발 중인 DNA 백신 'GLS-5310'은 현재 독성효능평가를 위한 동물실험(전임상)을 진행 중입니다.

올 하반기 중 'GLS-5310'의 안정성과 면역원성을 확인하기 위한 임상 1, 2a상 연구를 시작하여

내년 임상 2b상을 거쳐, 2022년 상반기 식약처로부터 긴급사용 허가를 받아 공급하는 것이 목표입니다.

미국 바이오기업인 이노비오와 등과 협력해 메르스 DNA 백신 개발, 지카 DNA 백신 개발 등에 참여했으며, 미국 자회사인 VGXI는 이노비오사와 지난 13년 간 제조 파트너 관계를 이어오고 있습니다.

급속히 증가하는 전세계적인 DNA 백신, 면역 치료 및 유전자 치료 산업계의 수요를 충족하기 위해 국내/외로 노력하고 있는 <진원생명과학>이었습니다.