* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.
* 세이브로, 다음, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.
안녕하세요, 지니입니다.
[유가증권사/보통주/배당주]인 <아모레퍼시픽> 분석입니다.
대표자는 서경배, 안세홍으로 2006.6.1.에 설립하여 2006.6.29.에 유가증권시장에 상장하였습니다.
2006년에 (주)태평양을 인적분할하여 설립된 기업입니다.
매출 비중은 화장품 사업부문 89.5%, DB(Daily Beauty)&S 사업부문 10.5% 입니다.
시장 점유율은 화장품 22.8%, 생활용품15.4% 입니다.
브랜드에는 설화수, 이니스프리, 아리따움, 마몽드, 에스쁘아, 헤라, 오설록 등이 있습니다.
<"아모레퍼시픽" 10단계 분석입니다.>
1. 당기순이익 : 2019대비 42%감소
2017/12 |
2018/12 |
2019/12 |
2020/06 |
3,980 |
3,348 |
2,238 |
737 |
2. 시가총액 : 9조7,626억(코스피32위)
3. PER : 48
4. 재무비율
부채비율 : 33.12, 당좌비율 : 113.72, 유보비율 : 13,322.35
5. CB, DW : X
6. 배당금 : 배당수익률 0.6%
7. 최대 주주의 지분율 : 아모레퍼시픽그룹(외 5인) 49.29%, 국민연금공단 6.51%
8. 매출채권 회전율 : 1,710.20, 재고자산 회전율 : 1,303.93
9. PBR : 2.57
10. 내 생각
화장품 사업과 오프라인 매장의 의존도가 높아 이슈에 영향을 받으며 실적이 하락하고 있습니다.
현상을 유지하며 리스크를 줄이고자하는 정책으로 인해 시장 대응에 늦어지지 않았나 하는 아쉬움이 듭니다.
11번가 등 이커머스 채널 확대와 오프라인 매장 구조조정, 아리따움의 멀티브랜드숍화 등 대응에 나서기 시작했습니다.
최근에 네이버와 MOU 체결을 하여 온/오프라인 유통 연계를 강화하는 동시에,
글로벌 뷰티 플랫폼을 공동 개발하기로 하며 디지털 사업 역량을 강화하려는 모습을 보이고 있습니다.
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