뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다. 

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK하이닉스> 분석입니다.

대표자는 이석희로 1949.10.15.에 설립하여, 1996.12.26.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash, MCP와 같은 반도체입니다.

시스템 LSI분야인 CIS 사업에도 진출해 있습니다. 

세계 반도체 시장에서 차지하는 시장 점유율은 D램은 27.4%, 낸드플래시는 11.0% 입니다.

<"SK하이닉스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익

2. 시가총액 : 57조 2,938억(코스피 2위)

 3. PER : 25.06

 4. 재무비율

부채비율 : 35.14, 당좌비율 : 97.99, 유보비율 : 1,287.01

 5. CB, DW : 외화채권발행 5억달러

 6. 배당금 : 배당수익률 1.27%

7. 최대 주주의 지분율 : SK텔레콤(외 2인) 20.07%, 국민연금공단 11.30%

8. 매출채권 회전율 507.99, 재고자산 회전율 : 555.45

9. PBR : 1.09

10. 내 생각

<SK하이닉스>는 글로벌 2위 메모리 반도체 제조업체로 해외에서의 인지도가 높습니다.

외국인 지분 비율이 47.14% 입니다.

코로나19에 따른 재택근무의 확대로 비대면 경제가 확산하면서 D램과 낸드플래시 수요 확대가 이루어졌습니다.

그러나 D램 의존도가 높아, 가격과 수급에 따라 영향이 큰 부분은 유의해야 하겠습니다. 

화웨이 매출 비중이 높은 편인데, 미국 제재가 심해질수록 타격이 올 수 있습니다.

메모리 반도체 뿐만 아니라 비메모리(시스템) 반도체에도 관심을 보이고 있는 기업입니다.

비메모리 반도체는 5G, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등에도 사용되는만큼 미래에 유망한 분야입니다.

최근, 미국의 엔비디아(NVIDIA) GPU(그래픽처리장치) 생산 소식에 반도체 관련주들이 상승하는 모습입니다.

더불어, <SK하이닉스>는 5억달러를 외화채권을 발행하며 내년에 사용할 현금확보에 나섰습니다.

내년부터 메모리 반도체의 '빅사이클'이 재현될 것으로 예상되는만큼 성장가능성을 지켜봐도 좋을 것 같습니다.

기발하고 재밌게 풀어낸 광고로도 유명한데요, 최근 언텍트 편에서는 반도체의 일상을 표현했습니다.

<삼성전자>와는 또 다르게 순수 메모리 반도체로 시장을 이끌고 있는 <SK하이닉스>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK텔레콤> 분석입니다.

대표자는 박정호로 1984.4.20.에 설립하여 1989.11.7.에 유가증권사에 상장하였습니다. 

1996년에는 뉴욕증권거래소에도 상장했습니다.

매출 비중은 이동전화, 무선데이터 68.59%, 전화, 초고속인터넷 16.62% 입니다.

시장 점유율은 이동전화 47.60%, IPTV 30.30%, 초고속인터넷 26.10% 입니다.

종속회사에는 SK텔링크, 11번가, ADT캡스, 티브로드 등이 있습니다.

<"SK텔레콤" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 매출액 2.7%증가, 영업이익 6.4%감소, 당기순이익 18.4%감소.

2. 시가총액 : 19조 5,808 억원(코스피14위)

3. PER : 19.90

4. 재무비율

부채비율 : 95.46, 당좌비율 : 98.17, 유보비율 : 56,343.49

 5. CB, DW : X

 6. 배당금 : 3년간 꾸분히 배당, 배당수익률 4.12%

 7. 최대 주주의 지분율 : SK(외 4인) 26.78%, 국민연금공단 11.88%, 자사주 9.42%

 8. 매출채권 회전율 : 831.51,  재고자산 회전율 : 7,869.74

9. PBR : 0.75

10. 내 생각

무선통신 및 커머스 등의 사업으로 영업수익이 확대됐지만, 원가율 및 인건비 상승으로 수익성은 하락하는 모습입니다.

실적 개선을 위해 5G 통신망 구축을 주도하여 빅데이터, AI를 접목한 서비스를 선보이고 있습니다.

향후 기업 이미지를 위해 사명을 'SK 하이퍼 커넥터'로 변경하는 것을 추진하고 있는 것 같습니다.

외국인 지분율이 35.71%로 꽤 많은 비중을 차지하고 있는데요,

외국인 매도세가 이어지고 있는 와중에도 꾸준히 매수하는 모습을 보이는데, 저평가 가치주라고 판단하는 것 같습니다.

배당율도 높은 편이어서 앞으로 5G 시장의 성장가능성을 본다면 장기로 가져가도 괜찮을 종목인 것 같습니다.

최근 5G를 활용한 재규어랜드로버 전용 T맵 서비스를 재규어랜드로버 신차에 기본사양으로 탑재하기 시작했습니다.

특히, T맵의 ADAS 고정밀 지도는 차세대 지능형 운전자 보조 시스템을 지원하는 특징을 가집니다.

향후 글로벌 자동차 제조사와의 초협력을 강화해 모빌리티 생태계를 확장할 계획인 <SK텔레콤>이었습니다.