뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <한국철강> 분석입니다.

대표자는 문종인, 이수하로 2008.9.3.에 설립하여 2008.9.29.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

한국철강에서 인적분할되어 설립되어 철근, 단조강 등을 주요 품목으로 생산, 판매하는 기업입니다.

철근은 콘크리트를 보강하기 위해서 사용되는 가늘고 긴 봉형 철강재입니다.

매출 비중은 철근 83.26%, 단조강 11.03%, 철근 외 4.73% 이고 시장 점유율은 철근 9.2%입니다.

<"한국철강" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 125.5% 증가

2. 시가총액 : 2,157억 (코스피 469위)

3. PER : 11.5

4. 재무비율

부채비율 : 20.45, 당좌비율 : 322.18, 유보비율 :1,473.45

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 4.27%

7. 최대 주주의 지분율 : KISCO홀딩스(외 6인) 52.66%, 국민연금공단 8.31%, 신영자산운용 8.29%

8. 매출채권 회전율 : 560.71, 재고자산 회전율 : 876.30

9. PBR : 0.3

10. 내 생각

코로나19의 전 세계적 확산으로 철강 수요가 위축되면서 글로벌 공급과잉 현상이 일어나고 있습니다.

정부가 항만, 철도와 같은 한국판 뉴딜 정책 대형 인프라 사업이나 민관 협력 SOC 사업 등을 통해 내수시장 복원 노력을 주도할 필요가 있어 보입니다.

기술에 더해 환경적인 혁신까지 노려야 하는 것이 현재 철강산업계의 상황입니다.

AI, 에너지 효율화 추진 등은 물론 중견업체들과 어떻게 상생을 해나갈 건지도 생각을 해야합니다.

자동차, 조선 등의 업종과도 밀접한 연관이 있어서 관련 기업도 같이 살펴보는 것이 필요할 것 같습니다.

부채비율이 낮고, 당좌비율과 유보비율이 높은데다 배당금 비율도 높아서 관심가지면 좋을 <한국철강>이었습니다.

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안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <KT> 분석입니다.

대표자는 구현모로 1981.12.10.에 설립하여 1998.12.23.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

정보통신사업을 영위하는 기업입니다.

종속회사에는 비씨카드, 지니뮤직, 케이티스카이라이프 등이 있습니다.

5G 음영지역 해소 및 인빌딩 커버리지 확대, 인공지능을 접목하는 등 기술 혁신과 실적 성장을 노리고 있습니다.

매출 비중은 ICT 74.79%, 기타 23.71%, 금융 14.61%, 위성방송 2.85% 입니다.

시장 점유율은 시내전화 가입자수 80.80%, IPTV 가입자수 46.31% 입니다.

<"KT" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 5% 감소

2. 시가총액 : 5조 9,795억 (코스피 43위)

3. PER : 9.6

4. 재무비율

부채비율 : 121.18, 당좌비율 : 107.72, 유보비율 : 854.89

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 4.81%

7. 최대 주주의 지분율 : 국민연금공단 12.4%, 자사주 6.03% 

8. 매출채권 회전율 : 656.66, 재고자산 회전율 : 3,607.58

9. PBR : 0.41

10. 내 생각

3대 추진방향인 고객중심/상생소통/친환경경영을 바탕으로 한 지속가능경영체계를 보고서에서 밝혔습니다.

2021년부터 5년 동안 7000억여원을 투입해 유선망을 광케이블로 바꾸고 고도화할 예정입니다. 

이는 5세대(5G) 이동통신과 유선 기반의 초고화질 방송·영상회의 등 서비스 혁신의 기초 인프라로 활용할 수 있습니다.

헬스허브(클라우드 기반 AI 의료영상 플랫폼), 인공지능(AI) 기반 스마트 병원 구축 등을 하는 모습입니다.

4대 융합 AI 엔진 기술을 바탕으로 통신·제조·교통·물류 등 산업용 AI 시장에 진출하겠다는 계획을 밝혔습니다.

4대 융합 AI 엔진이란 네트워크 AI/기가 트윈/로보오퍼레이터/머신닥터 입니다.

네트워크 AI는 유선망·무선망·광선로 등 네트워크에 장애가 발생했을 때 AI가 원인을 분석하고 조치 방안까지 내놓는 시스템입니다.

기가트윈은 적은 데이터로 초기 학습 모델을 구축해놓으면 실제 데이터가 쌓일 때마다 강화 학습을 이어나가는 AI 엔진입니다.

로보오퍼레이터는 복잡한 메커니즘으로 얽힌 빌딩 설비를 제어하는 데 특화되어 설비의 가동·정지 시점과 설정 값 등을 제어합니다.

머신닥터는 제조업 분야에서 기계의 소리·진동·전류 등의 데이터를 분석해 결함 여부를 파악하고 어떻게 고쳐야 할지 진단합니다.

개인적으로는 통신요금 인하나 마일리지 사용 등에 있어서도 조금더 고객을 생각하면 좋을 것 같은 <KT>였습니다.

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* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/배당주]인 <케이아이엔엑스(KINX)> 분석입니다.

대표자는 김지욱으로 2000.6.12.에 설립하여 2011.2.8.에 코스닥 시장에 상장하였습니다.

국내에서 유일한 중립적 IX 사업자로 국내외 주요 IPS나 금융기관, 케이블방송국에서 인터넷 인프라 서비스를 이용하고 있는 기업입니다.

 중립적이라는 것은 통신 3사의 독과점에 의한 통신사의 정책에 따르지 않고, 고객의 요구조건에 맞춰 서비스를 제공해준다는 의미입니다.

인터넷연동(IX) 서비스, 인터넷데이터센터(IDC, 서버호텔) 서비스, 컨텐츠전송네트워크(CDN) 서비스 및 클라우드(Cloud) 서비스를 제공하고 있습니다.

주력 사업인 IX 서비스는 ISP(Internet Service Provider)와 CP(Contents Provider) 간 네트워크를 효율적으로 연동하는 역할을 합니다.

매출 비중은 IDC/솔루션/CDN 84.27%, IX 15.57% 입니다.

시장 점유율은 KT 41%, SK브로드밴드/SKT 25.4%, LGU+ 18.9%, 종합유선방송 14.6% 입니다.

<"케이아이엔엑스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 25.6% 증가

2. 시가총액 : 4,387억 (코스닥 162위)

3. PER : 27.2

4. 재무비율

부채비율 : 24.02, 당좌비율 : 257.55, 유보비율 : 3,381.42

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 0.56%

7. 최대 주주의 지분율 : 가비아(외 5인) 40.23%

8. 매출채권 회전율 : 775.62, 재고자산 회전율 : -

9. PBR : 5.35

10. 내 생각

한국판 뉴딜에서 데이터, 네트워크, 인공지능 등 이른바 D·N·A 생태계 강화, 비대면(언택트) 산업 육성 중에서도 디지털 뉴딜의 핵심 인프라인 클라우드 소프트웨어(SW) 관련주입니다.

디지털 뉴딜을 위한 정부 클라우드 정책은 크게 2가지로 요약되는데요, 첫째는 공공 클라우드 플래그 프로젝트와 둘째는 행정, 공공기관 정보시스템 클라우드 전면 전환 사업입니다.

코로나19로 재택근무, 원격강의, 온라인 쇼핑을 비롯해 동영상 스트리밍, 게임, 채팅 사용량까지 급증하면서 트래픽 급증 관련 수혜업체로 분류됩니다.

유무선 인터넷 데이터 트래픽 상승이 수익을 가져다주는 구조이기 때문입니다.

코로나19가 진정된 이후에도 5세대 통신(5G) 서비스 본격화로 4차산업(IoT, AI, 및 자율주행 등) 분야에서 트래픽 확대 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다.

클라우드 게임, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 자율주행 등 서비스 도입이 확대됨에 따라 데이터센터 수요도 늘어날 것으로 보입니다.

<케이아이엔엑스(KINX)>는 과천에 2023년 완공을 목표로 IDC 착공을 추진 중이며 'CAPA(시장점유율)' 증설을 토대로하여 향후에 매출 성장성 등이 가시화 될 것이라 기대됩니다.

구글, 아마존, 텐센트, MS, IBM 등 글로벌 클라우드 사업자들이 KINX를 국내 전용 회선 서비스 제공자로 잇따라 선택하여 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 <케이아이엔엑스(KINX)>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[코스닥/보통주/미배당주]인 <케이엠더블유> 분석입니다.

대표자는 김덕용으로 1994.10.5.에 설립하여 2000.3.21.에 코스닥시장에 상장하였습니다.

안테나, 필터 등 무선통신장비 전문 제조 기업입니다. 

무선통신 기지국에 장착되는 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 FR사업과 스포츠조명, 실내외조명 등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위하고 있습니다.

매출 비중은 RF부문 SYSTEM류 61.89%, ANTENNA류 12.22%, 기타 25.89%입니다.

<"케이엠더블유" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 61.3%감소

2. 시가총액 : 29,149억 (코스닥 9위)

3. PER : 27.4

4. 재무비율

부채비율 : 96.99, 당좌비율 : 133.73, 유보비율 : 971.55

5. CB, BW : 120억원 사모사채

6. 배당금 : X

7. 최대 주주의 지분율 : 김덕용(외 1인) 35.48%

8. 매출채권 회전율 : 593.65, 재고자산 회전율 : 1,084.61

9. PBR : 13.35

10. 내 생각

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 5G 투자가 지연된 탓에 상반기 실적은 부진했으나,

5G 인프라 조기 구축을 통해 일자리를 창출하는 정부의 '디지털 뉴딜정책'의 수혜주입니다.

정부와 SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신3사가 5G 조기 구축 등을 위해 3년간 25조원을 투자한다고 발표했습니다.

국내 통신사는 물론 삼성전자·노키아·ZTE 등 글로벌 기업들이 주요 고객사입니다.

국내외 5G 인프라에 대한 투자 확대 기대감이 커지면서 완전한 5G 전환을 통해 IoT(사물인터넷) 구현을 위한 행보에 속도를 내고 있는 <케이엠더블유>입니다.

미국과 일본에서 중국산 통신장비를 배제하려는 움직임으로 인해 반사이익도 기대되고 있는데요,

버라이즌, 디시네트워크 등 미국 통신사들이 5G 장비 발주에 나서고 있고, 삼성·노키아·에릭슨·후찌즈 등의 매출처에서의 수혜를 예상할 수 있습니다.

글로벌 다중입출력장치(MMR-Massive MIMO Radio-) 장비시장도 미국, 일본, 인도 등과 같은 글로벌 주요 지역에서 수요증가가 예상됩니다.

다양한 호재로 인해 하반기부터 내년에 더욱 글로벌 5G투자 수혜가 기대되는 <케이엠더블유>였습니다.