뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 네이버금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <SK텔레콤> 분석입니다.

대표자는 박정호로 1984.4.20.에 설립하여 1989.11.7.에 유가증권사에 상장하였습니다. 

1996년에는 뉴욕증권거래소에도 상장했습니다.

매출 비중은 이동전화, 무선데이터 68.59%, 전화, 초고속인터넷 16.62% 입니다.

시장 점유율은 이동전화 47.60%, IPTV 30.30%, 초고속인터넷 26.10% 입니다.

종속회사에는 SK텔링크, 11번가, ADT캡스, 티브로드 등이 있습니다.

<"SK텔레콤" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 2019대비 매출액 2.7%증가, 영업이익 6.4%감소, 당기순이익 18.4%감소.

2. 시가총액 : 19조 5,808 억원(코스피14위)

3. PER : 19.90

4. 재무비율

부채비율 : 95.46, 당좌비율 : 98.17, 유보비율 : 56,343.49

 5. CB, DW : X

 6. 배당금 : 3년간 꾸분히 배당, 배당수익률 4.12%

 7. 최대 주주의 지분율 : SK(외 4인) 26.78%, 국민연금공단 11.88%, 자사주 9.42%

 8. 매출채권 회전율 : 831.51,  재고자산 회전율 : 7,869.74

9. PBR : 0.75

10. 내 생각

무선통신 및 커머스 등의 사업으로 영업수익이 확대됐지만, 원가율 및 인건비 상승으로 수익성은 하락하는 모습입니다.

실적 개선을 위해 5G 통신망 구축을 주도하여 빅데이터, AI를 접목한 서비스를 선보이고 있습니다.

향후 기업 이미지를 위해 사명을 'SK 하이퍼 커넥터'로 변경하는 것을 추진하고 있는 것 같습니다.

외국인 지분율이 35.71%로 꽤 많은 비중을 차지하고 있는데요,

외국인 매도세가 이어지고 있는 와중에도 꾸준히 매수하는 모습을 보이는데, 저평가 가치주라고 판단하는 것 같습니다.

배당율도 높은 편이어서 앞으로 5G 시장의 성장가능성을 본다면 장기로 가져가도 괜찮을 종목인 것 같습니다.

최근 5G를 활용한 재규어랜드로버 전용 T맵 서비스를 재규어랜드로버 신차에 기본사양으로 탑재하기 시작했습니다.

특히, T맵의 ADAS 고정밀 지도는 차세대 지능형 운전자 보조 시스템을 지원하는 특징을 가집니다.

향후 글로벌 자동차 제조사와의 초협력을 강화해 모빌리티 생태계를 확장할 계획인 <SK텔레콤>이었습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 네이버금융에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <동양고속> 분석입니다.

대표자는 백남근씨로 1968.12.19설립, 2005.07.25에 유가증권시장에 상장하였습니다.

(주)동양고속은 8개 고속버스회사 중 시장 점유율이 17.5%로 3위입니다.

저도 터미널에서 시외버스를 타면 거의 동양고속 버스였던 것 같습니다.

최근에는 엔터테인먼트 사업의 일환으로 연기학원 설립을 진행중인 기업입니다.

배당순위의 상단에 위치하여 상당히 눈에 띄는 종목입니다.

SEIBro 2019년 기준으로 시가배당율이 16.9%입니다.

초록창에 검색하니 배당수익률이 무려 17.97%입니다.

주식 왕초보 주린이가 봐도 아주 매력적인 수익률이라는 걸 알 수 있습니다.

저금리 시기에 주가 상승과 별도로 배당금을 받는다는 건 큰 장점인 것 같습니다.

<"동양고속" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 적자전환, 최근 3년 유상증자X.

2. 시가총액 : 757억원 (코스피 현재793위)

3. PER : 3.81배

4. 재무비율 : 부채비율 46.09%, 당좌비율34.27%(현금142.9), 유보율641.89

5. CB, DW : X

6. 배당금 : 3년간 꾸준히 배당, 2019년 주당 4700원

7. 최대 주주 지분율 : 이자영(외 6인) 47.52%

8. 매출채권 회전율 : 18.7, 재고자산 회전율 : -44.6 

9. PBR : 0.58배

10. 내 생각

코로나19로 인해 유동 인구가 줄면서 이것이 2020년에 적자전환으로 반영되었습니다.

앞으로 이런 상황이 지속되면 손실을 더 볼 수도 있을 것 같습니다.

12월에 배당일이 있어서 얼마 남지않은 하반기를 기대한다면 관심있게 지켜봐도 될 것 같습니다.

많은 지분율이 동양고속 기업의 가족과 친척의 소유로 이루어져있어서 배당을 포기할 것 같지는 않아 보이네요.

배당이 이루어져야 최대 주주가 수익을 얻을 수 있으니까요.

최근에도 중간 배당을 한 것을 보면 배당에 신경쓰는 기업인 건 맞는 것 같습니다.

다만, 장기적으로 지금처럼 높은 비율로 배당을 할 수 있을지 미지수인 것은 염두해둬야 할 것 같습니다.

어서 코로나19가 잡혀서 대중교통을 이용해서 어디든 갈 수 있는 자유를 다시 누렸으면 좋겠네요.

이용 빈도는 줄었지만 여전히 유용한 이동 수단인 고속버스를 운영하는 기업의 <동양고속>이었습니다.