뀨짱과 지니의 소소한 일상

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <코스맥스> 분석입니다.

대표자는 최 경, 이병만으로 1992.11.12.에 설립하여 2014.4.7.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

화장품 ODM(제조업자 개발생산) 전문 기업이자 매출 기준으로 전 세계에서 가장 큰 기업입니다.

국내 외 600여개 브랜드에 화장품을 공급하며, 온라인 고객사 비중을 늘려 중국 매출이 회복 추세로 전환하였습니다.

매출 비중은 화장품 99.98% 입니다.

<"코스맥스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년동기 대비 36.7% 증가

2. 시가총액 : 1조 2,260억 (코스피 158위)

3. PER : 38.53

4. 재무비율

부채비율 : 280.56, 당좌비율 : 57.14, 유보비율 : 6,836.86

5. CB, BW : X

6. 배당금 : 0.74%

7. 최대 주주의 지분율 : 코스맥스비티아이(외 11인) 26.57%, 국민연금공단 13.49%

8. 매출채권 회전율 : 438.58, 재고자산 회전율 : 636.19

9. PBR : 3.57

10. 내 생각

손소독제 매출 호조와 인디 브랜드 및 온라인 고객사를 지속적으로 확대하는 등 내부 효율 개선 노력으로 국내 법인의 안정적인 실적이 기대되는 기업입니다.

중국 법인 매출 중 80% 이상이 중국 로컬 업체에서 발생하고 있으며, 특히 기초화장품에 대한 수요가 빠르게 늘어나며 중국 로컬 업체의 선전이 기대됩니다.

카버코리아, 닥터자르트 등 온라인시장에서 경쟁력이 있는 장외 중소 화장품업체를 고객사로 두고 있습니다.

또 중국 현지 최대 온라인 브랜드인 퍼펙트다이어리와 로레알차이나, 바이췌링 등에 제품을 납품합니다.

최근, 청색광 및 자외선을 차단하는 화장료 조성물에 대해 특허권을 취득했습니다.

다양한 특허기술 취득과 이를 신제품 개발에 활용하는 <코스맥스>였습니다.

* 매수를 권하는 글이 아님을 미리 밝힙니다.

* 세이브로, 다음, 네이버 금융 등에서 자료를 활용하였습니다.

안녕하세요, 지니입니다.

[유가증권사/보통주/배당주]인 <LG하우시스> 분석입니다.

대표자는 강계웅, 강인식으로 2009.4.2.에 설립하여 2009.4.20.에 유가증권시장에 상장하였습니다.

LG화학의 산업재 사업부문이 분할돼 설립된 기업입니다.

창호, 바닥재, 인조대리석 등의 건축자재와 자동차 부품/원단, 인테리어 및 가전용 표면재 등의 산업용 필름 등을 주요제품으로 합니다.

국내 B2C시장에서 건축자재사업 부문에서는 이익을 개선했지만, 해외의  상업용 바닥재 중심 판매 및 수익성 증대가 필요한 회사입니다.

매출 비중은 건축자재 68.45%, 고기능소재및부품 29.51% 입니다.

<"LG하우시스" 10단계 분석입니다.>

1. 당기순이익 : 전년 대비 71.5% 감소

2. 시가총액 : 6,071억 (코스피 250위)

3. PER : 58.3

4. 재무비율

부채비율 : 180.09, 당좌비율 : 74.72, 유보비율 : 1,800.10

5. CB, BW : O

6. 배당금 : 0.37%

7. 최대 주주의 지분율 :  LG(외 1인) 33.55%, 국민연금공단 11.43%

8. 매출채권 회전율 : 591.64, 재고자산 회전율 : 1,081.16

9. PBR : 0.74

10. 내 생각

저수익 사업부문 구조조정을 진행한 효과로 수익성이 개선되고 있습니다.

자동차소재/산업용필름 보다는 건축자재 프리미엄 부문의 수익성이 강화될 것으로 예상됩니다.

국내에 건축용 PF단열재 생산라인을 증설하여 고성능 단열재 시장 선도에 나섰습니다.

그린뉴딜 정책의 핵심 중 하나는 노후화된 건축물의 에너지 성능을 높이는 '그린 리모델링'인데, 주력 사업인 고단열 제품이 그 수혜 대상으로 꼽힙니다.

코로나19로 인해 집콕 생활이 장기화되면서 미국 리모델링 수요 증가에 따라 주방 및 욕실 리모델링 수요가 40% 증가하여 이스톤 '비아테라'의 판매 증가도 기대되는 상황입니다.

아크릴계 인조대리석이 재활용 원자재 사용을 인정받아 미국 국제인증기구 'SCS 글로벌 서비스(Scientific Certification Systems Global Services)'로부터 친환경 인증을 획득하여 유럽시장을 공략합니다.

의료시설용 시트 바닥재 '프레리'로 국내와 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.

가전·인테리어 플래그십 전시장 'LG Z:IN(LG지인) 스퀘어'에 LG 클로이 안내로봇을 도입하여 비대면 체험 서비스를 하는 등의 자구책을 강구하는 <LG하우시스>였습니다.